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Palantir (NASDAQ: PLTR) es un inventario que ha estado en la lista de vigilancia por un tiempo. Puedes verlo propiedad de algún día.
Pero ahora prefiero otra cepa AI. Se está negociando a una valoración mucho más baja que Palantir y creo que podría duplicar aún más en los próximos años.
Calificación loca
No hay duda de que Palantir es un gran negocio. Esta es una compañía de datos en el corazón de la Revolución AI. Y está creciendo a un ritmo increíble. Por ejemplo, los ingresos aumentaron 39% interanual a $ 884 millones en el último trimestre.
Pero no puedo agarrar mi cabeza en la calificación. Actualmente, la capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 361 mil millones. Sin embargo, se proyecta que sus ingresos serán alrededor de $ 3.9 mil millones este año. Por lo tanto, estamos considerando una relación precio a ventas de aproximadamente 93 (no de precio a venganza).
Es un poco exagerado, y cuanto más altas son las ventas. Y agrega mucho riesgo a los inversores. Como referencia, nvidia Cotiza a un precio de aproximadamente 27 y una relación de ventas. Por lo tanto, Palantir es mucho más caro que su stock (generalmente considerado costoso).
Stock de IA más barato
Un stock de IA que es considerablemente más barato que Palantir Copo de nieve (NYSE: nieve). Almacenamiento de datos y análisis de análisis.
No está creciendo tan rápido como Palantia. Pero todavía está creciendo a un ritmo prolífico. Los ingresos del producto fueron de $ 996.8 millones el último trimestre. Esa cifra aumentó un 26% respecto al año anterior.
Si ampliamos nuestra valoración, nuestra capitalización de mercado es de $ 71 mil millones, pero tenemos ingresos de $ 4.5 mil millones para este año fiscal (hasta el 31 de enero de 2026). Por lo tanto, la relación precio a ventas es de aproximadamente 16. Todavía es costosa. Pero dado el nivel de crecimiento de la línea superior, estoy contento con él.
¿Qué acciones se duplicarán primero?
Al comparar las dos acciones, creo que hay una mayor posibilidad de que los copos de nieve se dupliquen en el mediano plazo. Podríamos ver que el fuerte crecimiento continúa (y puede no) y la capitalización de mercado alcanzará los $ 142 mil millones en los próximos años, especialmente si la compañía continúa mejorando su nivel de rentabilidad.
Sin embargo, no está claro si Palantir alcanzará una capitalización de mercado de $ 7220 mil millones en los próximos años. Para hacer esto, el crecimiento de las ventas debe recoger de manera efectiva y la valoración debe aumentar aún más.
Creo que existe la posibilidad de que el copo de nieve pueda “ponerse al día” en Palantil en los próximos años. Desde que las dos compañías se convirtieron en empresas públicas a fines de 2020, Palantir ha producido rendimientos mucho más altos (1,500% con Palantir frente a -10% con copo de nieve).
Apoyo los copos de nieve
Bueno, por supuesto, mis predicciones podrían estar completamente equivocadas. Con este tipo de existencias de crecimiento, puede suceder cualquier cosa.
Por ejemplo, el copo de nieve podría perder la participación de mercado de sus competidores, un crecimiento más lento y los precios más bajos de las acciones. Alternativamente, Palantir ha aumentado más intereses de los inversores institucionales y ha aumentado el precio de las acciones.
Pero creo que Snowflake es la apuesta más segura de hoy. Es un inventario que tengo y creo que vale la pena considerar un retroceso.
