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Acabo de comprar un poco más Rolls-Royce Holdings (LSE: RR.) Comparta ISA usando mis acciones y mis acciones. Los grupos aeroespaciales y de defensa esperan mejorar los ingresos y beneficiarse de los inversores que tienen más interés en las acciones del Reino Unido en general. En mi opinión, Bolsa de Londres Está subestimado en comparación con sus colegas y podría beneficiarse de la turbulencia actual en los Estados Unidos.
Un momento incierto
Las políticas inestables del presidente Trump han causado inquietud y han puesto en peligro al país de sumergirlo en una recesión. JP Morgan Afirman que existe un 60% de posibilidades de que esto ocurra en 2025. Esto sugiere que la fijación actual de las tarifas de la Casa Blanca podría tener consecuencias no deseadas.
Desde 1950, Estados Unidos ha experimentado 10 recesiones. Anteriormente, se decía que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Pero ahora vivimos en diferentes momentos.
Las políticas aislacionistas del presidente Trump llevaron a una caída en el dólar y vendieron bonos del gobierno de los Estados Unidos. sin embargo FTSE 100Se ve afectado por la incertidumbre que rodea el anuncio de “el día de la liberación”, pero que S & P500. Los inversores parecen perder la confianza en Estados Unidos y podrían volverse en otro lugar
Y si el mantra “elevar la marea eleva todos los barcos” resulta correcto, entonces las acciones de Rolls-Royce también deberían obtener ganancias. Esta es una de las razones por las que recientemente usé retrocesos en el precio de las acciones. Actualmente, la acción está 8% por debajo de su máximo de 52 semanas.
Y no estoy solo. De los 17 corredores que cubren acciones, compran 12 tarifas, cuatro son neutrales y uno aconseja vender a los clientes.
Una poderosa historia de crecimiento
Para los próximos tres años fiscales, los pronósticos de consenso están relacionados con ganancias fundamentales por acción de 23.56p (2025), 27.72p (2026) y 30.96p (2027). Si se realiza, las cifras 2027 serían 50% más altas que las cantidades reportadas en 2024 (20.29p).
En este punto, la compañía está valorada en alrededor de 36.9 veces sus ingresos históricos. Si esto continúa, el stock puede haber cambiado de manos a 1.142p si se confirman los resultados para 2027. Esta es una prima del 52% del precio actual.
No afirman que las acciones de la compañía son baratas. Sin embargo, esta calificación superior al promedio puede justificarse. Porque continúa creciendo y excede las expectativas. El 27 de febrero, el grupo mejoró su objetivo “mediano plazo” (2028) para obtener ganancias operativas subyacentes de £ 3.6 mil millones a £ 3.9 mil millones. A modo de comparación, esto fue de £ 2.5 mil millones en 2025.
Se espera que gran parte de este crecimiento provenga de un gasto de defensa adicional y un aumento de los tiempos de vuelo del motor. Mirando aún más, el grupo también podría beneficiarse de la adopción de centrales eléctricas mini nucleares (pequeños reactores modulares) a la vanguardia del desarrollo.
Pensamientos finales
Sin embargo, el grupo aún enfrenta varios desafíos. Durante la pandemia, vimos que su desempeño financiero se vio gravemente afectado por las restricciones de vuelo. Este fue probablemente un evento de generación, pero muestra cuán dependiente es el grupo en la industria de la aviación.
Y puede haber importantes correcciones del mercado si los resultados del grupo no cumplen con las expectativas debido a su evaluación sólida.
Sin embargo, después de sopesar estos pros y contras, decidí agregar más acciones a mis acciones e ISA compartida. Otros inversores de crecimiento pueden considerar hacer lo mismo.
