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Palantir tecnología (NASDAQ: PLTR) El inventario tiene el hábito de explotar más alto después de los informes de ingresos. ¡Esto ha aumentado en un 780% desgarrador durante dos años!
La compañía de software de IA reportó ingresos del segundo trimestre el 4 de agosto. ¿Necesito tomar algunas acciones antes de este evento?
Un negocio de IA en auge
Palantir desarrolla un software que permite a las organizaciones analizar y actuar sobre grandes cantidades de datos. Su gran base de clientes incluye el Ejército de EE. UU., CIA, NHS England y más. Aerobúsy Ferrari.
Recientemente, es la plataforma de inteligencia artificial (AIP) de la compañía la que ha sobrealimentado sus precios de negocios y acciones. AIP integra datos y flujos de trabajo privados organizacionales directamente con modelos de lenguaje a gran escala (LLMS) y otras herramientas de IA.
El aumento en los contratos firmados por AIP es más prominente en todo el estanque. En el primer trimestre, los ingresos estadounidenses aumentaron un 55% interanual a $ 628 millones, mientras que los ingresos comerciales de los Estados Unidos perdieron un 71%. Los ingresos generales aumentaron un 39% a $ 884 millones.
Impresionantemente, Palantir cerró 139 acuerdos por al menos $ 1 millón, 51 acuerdos por al menos $ 5 millones y 31 acuerdos por más de $ 10 millones durante el trimestre. El flujo de efectivo libre ajustado es de $ 370 millones, que es adecuado para un margen muy saludable del 42%.
La razón principal del increíble aumento en las acciones es el crecimiento acelerado de ingresos trimestrales. Cada vez que esto sucede, los inversores están naturalmente muy emocionados (especialmente cuando están impulsados por AI).
El cofundador y CEO Alex Carp comentó:Este es un aumento espectacular y un nivel de crecimiento feroz para una décima parte de nuestro tamaño. Pero en esta escala, creemos que nuestro ascenso no tiene paralelo. “
¿Te perdiste el bote?
Obviamente, todo esto es muy impresionante. Sin embargo, cada vez que veas Palantir, no puedes sentir el dolor del arrepentimiento. Eso es porque estaba pateando los neumáticos de esta acción, que era de $ 9 hace unos años. Pero nunca invirtí.
Ahora no puedo evitar sentir que me perdí el bote. Porque Palantir tiene una gran capitalización de mercado de $ 373 mil millones. Esto lo convierte en la 21a compañía más grande de los Estados Unidos. cola de coca, McDonald’sy Banco de América.
Además, se comercializa por 126x ventas, lo que me parece ridículo. ¿Por qué es así? Esto se debe a que Wall Street actualmente tiene un tope de lápiz de aproximadamente 30-35% de crecimiento en los próximos tres años. En mi opinión, definitivamente es impresionante, pero no justifica una ventas de 126X.
Hay muchos riesgos en esta evaluación. Si el gasto de IA se ralentiza repentinamente o los ingresos son ligeramente más ligeros, el inventario podría venderse significativamente.
Además, gran parte del crecimiento que Palantir está viendo actualmente está relacionado con los Estados Unidos, y los CEO son extremadamente críticos con Europa, lo que no está adoptando la IA. Según los informes, dijo queJusto cuando la gente se rindió“Cuando se habla de las ambiciones de la IA europea.
Por lo tanto, gran parte del crecimiento de Palantir se encuentra en los Estados Unidos (y otros bolsillos como Arabia Saudita). Por lo tanto, la recesión de los Estados Unidos causada por los aranceles es un riesgo a corto plazo para el crecimiento.
Mi movimiento
En mi opinión aquí, Palantir es una compañía de software de clase mundial con grandes oportunidades a largo plazo en IA. Sin embargo, las acciones son muy caras para mí para sentirme cómoda invirtiendo hoy.
Sin embargo, si hay un gran retroceso en el precio de las acciones, eso se convierte en un asunto diferente.
