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Estaba casi extinto hace tres años, Rolls-royce (LSE: RR) Las acciones han recorrido un largo camino. La capitalización de mercado de la compañía está actualmente por encima de £ 90 mil millones, y el impulso de la acción es realmente excepcional.
Esto es gracias a los cambios operativos que mejoran el medio ambiente en el sector aeroespacial, el compromiso a largo plazo en el gasto de defensa y un nuevo enfoque en crear compañías más delgadas que pueden pedir una calificación más alta.
Sin embargo, con las acciones que crecen alrededor de 14 veces desde entonces, podría estar más cerca del valor razonable que cualquier punto en los últimos tres años. Y eso me insta a preguntar: ¿hay alguna otra acción industrial en el Reino Unido que pueda superar las acciones de Rolls-Royce?
Aquí hay algunas ideas.
Bosque
Bosque (LSE: Boy) No puede tomar titulares como Rolls-Royce, pero vale la pena considerarlo. Con el CEO Jim Fairbairn recogiendo el ritmo de la optimización, el rendimiento y las estrategias de crecimiento, los resultados para el especialista en tratamiento térmico H1 2025 fueron casi positivos a pesar de una disminución del 7.5% en los ingresos.
Los inversores estaban contentos de ver que las reducciones de costos se implementaban antes de los planes, ya que el sitio racionalizando y las ventas de activos de £ 20 millones mejorarían la eficiencia. Es importante destacar que la demanda de aeroespacial y defensa compensa las debilidades de los automóviles y la industria general, y ha colocado con éxito capas corporales para la recuperación.
Con los ingresos hacia adelante ajustados a solo 13.5 veces el comercio, la valoración parecerá no ser notable ya que cae a 12 el próximo año. Un rendimiento de dividendos de casi 4% junto con recompras y un balance sólido fortalecerá el caso de inversión.
Los riesgos incluyen suavidad de la industria a largo plazo y dependencia de la demanda aeroespacial periódica. Pero BodyCote podría ser una elección industrial más equilibrada para los inversores a largo plazo que Rolls-Royce.
Industria de Melrose
Industria de Melrose (LSE: MRO) ha impresionado silenciosamente al mercado en los últimos meses. En los resultados del H1 2025, la ganancia operativa ajustada fue de £ 310 millones, un 29% más interanual, superando significativamente los pronósticos y el aumento del margen al 18%. A pesar de los cuellos de botella de la cadena de suministro y las presiones arancelarias, el flujo de efectivo también se ha fortalecido. Los ingresos del motor aumentaron un 11% y la estructura subió un 3%.
La gerencia tiene como objetivo lograr tasas de crecimiento de ingresos de más del 20% para 2029. La relación de precio/ganado actual (P/E) es de 15.2, y la relación precio/crecimiento (PEG) es de 0.75, lo que hace que este inventario se vea genial en el papel. En comparación, Rolls-Royce ha negociado casi 40 veces más, con una relación PEG de más de dos.
Actualmente, las acciones están aproximadamente un 10% por debajo de su objetivo promedio de precio, pero creo que podrían ser mucho más altas. Con todas las características de las empresas de la más alta calidad, el mercado necesita más evidencia de sus capacidades operativas.
Los riesgos permanecen, particularmente en la cadena de suministro aeroespacial, los aranceles y los movimientos monetarios. La deuda neta también es de alrededor de £ 1.4 mil millones, lo cual es una deuda significativa. Sin embargo, debido a la posición de la salsa única basada en el 70% de la mejora de las ventas y el apalancamiento de ventas, Melrose podría convertirse en una selección industrial a largo plazo más fuerte que Rolls-Royce. Ciertamente vale la pena ver más.
Mi toma
Me gusta el inventario industrial, especialmente las existencias con fuertes fosas económicas. Personalmente, creo que vale la pena considerar estas tres compañías, pero creo que Body Coats y Merrose podrían superarse a medida que el mercado busca alternativas industriales.
