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Plataforma meta (NASDAQ: META) Las acciones establecen varios registros. Ayer (11 de febrero), aumentó para el 17 ° día de comercio consecutivo, Nasdaq 100 Compartido desde 1990. ¡Este es también un registro de las acciones “magníficas 7”!
¿Debo comprar acciones propietarias de Facebook e Instagram por acciones y compartir ISA? Echemos un vistazo.
¿qué pasó?
En primer lugar, ¿por qué las acciones marcan más altas? Hasta donde yo sé, hay tres razones principales aquí:
El número uno, el gigante de las redes sociales informó un cuarto trimestre muy fuerte a fines de enero. Los ingresos aumentaron un 21% interanual a $ 48.4 mil millones, con ganancias por acción ($ 8.02) aumentando el 50%. Estos números destruyeron los pronósticos de Wall Street en $ 46.9 mil millones y $ 6.75 respectivamente.
El CEO Mark Zuckerberg dijo:Continuamos haciendo un buen progreso en el futuro de la IA, las gafas y las redes sociales. Esperamos ver que estos esfuerzos se expandan aún más en 2025. “
En segundo lugar, la compañía planea invertir hasta $ 65 mil millones en infraestructura de inteligencia artificial (IA) este año. Sin embargo, a diferencia de muchas otras compañías, Meta ya se beneficia de la IA y la utiliza para mejorar los anuncios específicos y el rendimiento de los anuncios.
La publicidad representa casi el 98% de los ingresos, por lo que parece que la tecnología está reforzando su negocio principal. Con 33.5 mil millones de usuarios increíbles todos los días, la plataforma de la compañía sigue siendo el sueño de un anunciante.
Finalmente, Tiktok aún puede estar prohibido en los Estados Unidos. Esto pronto beneficiará al meta a medida que más globos oculares y dólares publicitarios se muden a Facebook e Instagram. Incluso si Tiktok es adquirido por una empresa estadounidense, podría perder la competitividad, ya que el propietario Buitedan está protegiendo ferozmente sus fuertes algoritmos de recomendación que mantienen a los usuarios extremadamente comprometidos. No se trata solo de entregar a los competidores.
Evaluación y riesgos
A pesar de que las acciones subieron un 235% durante cinco años, todavía me parece razonablemente valorado. Actualmente, cotizamos 25 veces con ingresos de pronóstico para el próximo año. Según esta métrica, el meta es más barato que cualquier otra magnífica siete acciones alfabeto (18).
Mirando hacia el futuro, los analistas esperan que tanto los ingresos como los ingresos aumenten en un 11% -16% tanto en 2026 como en 2027. Por lo tanto, se proyecta que Meta aumente los ingresos a $ 239 mil millones para 2027 (de $ 135 mil millones en 2023).
En términos de riesgo, creo que la desaceleración repentina en el gasto publicitario global es un gran problema. Mirando esto en 2022, las tasas de interés y la incertidumbre económica han llevado a las empresas a reducir sus presupuestos de marketing y reducir costos.
La compañía también realiza grandes inversiones en realidad virtual e IA, y está haciendo IA. Si estos no generan los rendimientos que la gerencia cree que lo harán, entonces los inversores pueden debilitarse a las acciones en algún momento.
¿Le gustaría comprar acciones?
La capitalización de mercado de la compañía está actualmente por debajo de $2TRNhaciendo de Meta la sexta compañía más grande del mundo. Si bien eso no significa que sea menos valioso en el futuro (creo que lo hará), me pregunto si puede proporcionar el tipo de altos rendimientos que normalmente busco en las existencias de crecimiento.
En otras palabras, prefiero invertir en acciones estadounidenses con una capitalización de mercado más baja (generalmente menos de $ 50 mil millones). Pero para los inversores interesados en meta acciones, creo que vale la pena verlo incluso después de tal aumento.
