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Durante el último medio siglo, el inversionista multimillonario Warren Buffett ha estado dando excelentes consejos. Literalmente tiene excelentes citas sobre todos los aspectos de la inversión.
Cabe destacar en el entorno actual del mercado los siguientes clásicos: “Te mostraré cómo hacerte rico. Ten miedo cuando los demás sean codiciosos. Sé codicioso cuando los demás tengan miedo”.“
Aquí dice que el mejor momento para comprar acciones es cuando todos los demás están vendiendo.
estrategia ganadora
Invertir se siente difícil ya que muchos inversores están vendiendo en medio de la incertidumbre geopolítica. Aquí en el Reino Unido, buenas empresas. FTSE100 El índice entró brevemente en territorio de “corrección” el mes pasado (lo que significa una caída del 10% desde los máximos recientes).
Este es el entorno preferido de Buffett. A lo largo de su carrera, a menudo ha comprado durante las crisis del mercado y ha obtenido importantes beneficios al hacerlo.
comercio del mundo real
Por ejemplo, su primera compra fue coca-cola Acciones en 1988 (a través de su empresa de inversión) Berkshire Hathaway), inmediatamente después de la caída del mercado de 1987. Como muchas otras acciones, la empresa sufrió fuertes ventas durante la crisis, a pesar de que su negocio se mantuvo sólido y su poder de mercado era incuestionable.
En este comercio amasó riqueza absoluta. La posición de Berkshire en Coca-Cola vale actualmente alrededor de 30 mil millones de dólares.
Más recientemente, Berkshire Hathaway recompró una gran cantidad de sus propias acciones en el primer trimestre de 2020 (cuando el mercado colapsó debido a la pandemia). Cuando otros entraron en pánico, se dio cuenta del valor que se ofrecía.
Esta transacción también funcionó muy bien. En los últimos seis años, las acciones Clase A de Berkshire Hathaway han subido alrededor de un 170%.
El enfoque de Buffett
Vale la pena señalar que Buffett, quien recientemente renunció como director ejecutivo de Berkshire Hathaway, fue muy selectivo al elegir las acciones en las que invirtió. No compró acciones antiguas sólo porque el precio de las acciones bajó.
Su estrategia se basó en invertir en negocios de calidad. En última instancia, buscaba empresas con fuertes ventajas competitivas (o amplios fosos económicos), altos niveles de rentabilidad, balances sólidos y buenos antecedentes.
Acciones que están en tendencia hoy
La buena noticia es que hay muchas acciones tipo Buffett en el Reino Unido y en el extranjero que parecen atractivas hoy en día. Ejemplos de empresas que cotizan en el Reino Unido incluyen: coca cola hbc (LSE:CCH), que recientemente ha caído más del 10%.
La embotelladora de Coca-Cola cumple muchos de los criterios de Buffett. Además de ser muy rentable y financieramente sólida, la empresa también cuenta con un excelente historial de rentabilidad para los accionistas (incluido un excelente historial de crecimiento de dividendos).
En cuanto a la valoración, me parece muy razonable después de la reciente caída. Actualmente, la relación precio-beneficio (P/E) es aproximadamente 16 veces.
En cuanto a la rentabilidad por dividendo, es aproximadamente del 3%. Por lo tanto, puede obtener un nivel considerable de ingresos.
Por supuesto, aquí existen riesgos. Es necesario considerar la inestabilidad geopolítica, las tendencias cambiantes de los consumidores, los costos de la cadena de suministro (como el transporte), etc.
Sin embargo, si lo miras desde una perspectiva de cinco años, tiene un gran potencial, así que creo que vale la pena considerarlo. El analista es jeffries El precio objetivo es de 5.000 peniques, aproximadamente un 20% por encima del precio actual de la acción.
