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Broadcom (NASDAQ: AVGO) Oráculo (NYSE: ORCL) son dos de las acciones de AI (AI) más populares en el mercado hoy en día. Ambos se han disparado detrás de resultados espectaculares este mes. Ahora tengo muchas acciones de IA en acciones y comparto una ISA, pero la molestia es que no soy dueño de estos dos. ¿Es demasiado tarde para comprarlos?
Comenzando con Broadcom, recientemente hemos proporcionado una guía increíble. Gracias a la alta demanda de chips de IA personalizados (XPUS), se espera que los ingresos de IA aumenten en más del 60% en el futuro (de noviembre a noviembre).
Actualmente, tenemos cuatro clientes principales en XPU. Estos se consideran Google, Plataforma metabytey, y OpenAi.
Mirándolo a largo plazo, creo que los ingresos y los ingresos de la compañía podrían aumentar significativamente a partir de aquí. Los clientes de XPU no solo aumentarán, sino que el gasto de los cuatro existentes puede aumentar.
En una llamada de ingresos reciente, el CEO Hoktan dijo que espera que los clientes gasten en XPUS finalmente superen el gasto de GPU. nvidia. Eso es emocionante.
Sin embargo, observando los precios y las calificaciones de las acciones, no me apresuraré a comprar acciones al nivel actual. Recientemente, la acción se ha vuelto un poco exponencial y me ha apagado.
Con respecto a la valoración, la relación precio prospectivo (P/E) es de aproximadamente 40. Eso no es indignante, pero no hay lugar para la configuración (por ejemplo, desacelerar el gasto y las pérdidas de IA para los clientes clave).
Es importante tener en cuenta que el precio objetivo promedio es de $ 360, y el precio actual de las acciones es ligeramente más bajo.
Dada esta configuración, mantendré stock en mi lista de observación por ahora. Si se retira a alrededor del 20%, podría ser seducido para tener un biseo.
Oracle está viendo una gran demanda
Mirando a Oracle ejecutando un centro de datos con GPU de NVIDIA, es una configuración muy similar. La guía ha sido increíble últimamente.
Para el año fiscal actual (hasta el 31 de mayo), Oracle actualmente espera $ 18 mil millones en ingresos por infraestructura en la nube, un 77% más alto que las cifras del año pasado. Más específicamente, se espera que los ingresos sean $ 32 mil millones, $ 730 mil millones, $ 114 mil millones y $ 144 mil millones en los próximos cuatro años.
La obligación de rendimiento restante (RPO), una medida de los ingresos por contrato que aún no se ha reconocido, se ha disparado a $ 455 mil millones, un aumento de 359% respecto al año anterior. Estos son pronósticos de crecimiento increíbles.
Comprar acciones para mi cartera aquí puede ser un poco peligroso. Recientemente, los precios de las acciones se han vuelto verticales.
Mientras tanto, la calificación actual es muy alta. Actualmente, la relación P/E de aspecto futuro es 44. Esto tampoco deja espacio para ralentizar el gasto de IA.
Vale la pena señalar que ahora muchos analistas de Wall Street creen que los precios de las acciones pueden aumentar. Desde los resultados recientes, muchos han elevado su precio objetivo a $ 400. Esto es aproximadamente un 33% por encima del precio actual de las acciones.
Sin embargo, me gustaría comprarlo con una calificación más baja. Entonces, por ahora, voy a mantener el stock en mi lista de observación y centrarme en otras oportunidades.
